4. Gestión de Riesgo, Cobertura y Derivados

Aprende a proteger tu capital matemáticamente mediante stops adaptativos y ratios de cobertura neutrales al mercado.

🛑 /stop

"Stops y Objetivos calculados matemáticamente con volatilidad ATR."

Calcula niveles profesionales de Stop Loss y Take Profit para posiciones Long (compradoras) y Short (vendedoras) basados en el rango verdadero promedio (ATR) del activo, evitando que la volatilidad normal te saque de una buena operación.

⌨️ Sintaxis:

/stop $TICKER

• Ejemplo: /stop TSLA

🛡️ /cubrir

"Cálculo del Hedge Ratio para blindar tu portafolio."

Indica cuántas acciones de un ETF o activo de cobertura (ej: SPY o SH) necesitas vender o comprar para neutralizar el riesgo de caída de una posición larga.

⌨️ Sintaxis:

/cubrir [cantidad] [activo_a_proteger] [activo_de_cobertura]

• Ejemplo: /cubrir 100 AAPL SPY
• Resultado: Te indica el Beta de cobertura, correlación y el número exacto de títulos del benchmark necesarios para neutralizar la posición.

📈 /beta y /correlacion

• /beta $ACTIVO [BENCHMARK]: Calcula la sensibilidad frente al S&P 500 (o el benchmark elegido).
• Ejemplo: /beta NVDA SPY
• Beta = 1.0: Se mueve igual que el mercado.
• Beta > 1.5: Activo de alta volatilidad (agresivo).

• Beta < 0.8: Activo defensivo.

• /correlacion $ACTIVO1 $ACTIVO2 [ventana]: Genera un gráfico de correlación de Pearson rodante entre 2 activos (ej: SPY vs QQQ, Oro vs Dólar, Bitcoin vs Nasdaq).

• Ejemplo: /correlacion SPY QQQ 30
• +1.0: Movimiento idéntico en tándem.
• -1.0: Movimiento inverso perfecto (ideal para coberturas).